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年度报告封面画面

公司年度大事记

重大风险提示表

一、 主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

(二) 偿债能力

(三) 营运情况

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司所处行业为“L72 商务服业”，作为一家专业从事营销策划管理服务的企业，依托多年的营销经验、优秀的专业技能与丰富的社会资源在长期的客户服务中累积了大量的客户资源，为高科技及互联网行业、高端汽车、时尚消费品、文娱、地产等行业的企业客户提供包括体验营销解决方案、公关传播等一系列服务。

公司主要采用竞标、客户拜访与渠道销售相结合的方式开展销售工作、稳固现有客户、开发潜在客户。公司的体验式营销解决方案主要采用个案定制式的服务，公司针对客户需求，为其提供定制化的整体解决方案。公司的主营业务之间由于定制化的差异，项目内容及执行方式会有所不同，但业务的流程均统一按照公司标准进行。公司的主要营业收入来源于体验营销解决方案和公关传播服务等收入。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

资产负债项目重大变动原因：

1、短期借款：2021 年相对 2020 年短期借款期末余额数增加了 8,166,266.60 元，主要是因为 2019 年 至 2020 年的两年亏损和 2020 年银行借款规模大幅缩减，导致 2021 年业务发展中现金流不足，所以增 加银行借款以弥补经营现金流的需求。

2、 营业情况分析

(1) 利润构成

项目重大变动原因：

1、营业收入：2021 年相对 2020 年，收入增长了 31,028,260.37 元，主要原因是疫情得到一定的控 制，市场需求在慢慢恢复。

2、营业成本：2021 年相对 2020 年，成本增长了 36,384,816.83 元，主要是因为收入的增长，相应 成本增加。

3、毛利率：2021 年相对 2020 年，毛利率下降 6.58 个百分点，主要是因为整体经济处于下行状态， 疫情又是雪上加霜，不断加剧行业竞争，使毛利率不断下降。

4、销售费用：2021 年相对 2020 年，销售费用减少了 5,843,094.06 元，主要是因为销售人员减少致使工资减少了 1,900,014.73 元、2021 年竞标费减少了 2,451,068.96 元。

5、投资收益：2021 年相对 2020 年，投资收益增加了 5,510,708.58 元，主要是由于上海公司由原本 100%控股子公司转变为 10%的参股公司，丧失对子公司控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。

(2) 收入构成

按产品分类分析：

收入构成变动的原因：

事件营销项目 2021 年相对 2020 年增长了 71.62%，公关传播服务 2021 年相对 2020 年减少了 69.51%， 主要是因为公司需要将现金流投入到毛利率更高的项目中去，以获得现金最大的回报率。2021 年相对 2020 年，事件营销和公关传播项目的毛利都有所下降，主要原因是国内经济下行、疫情对行业冲击、行内不断加剧的竞争导致的。

(3) 主要客户情况

(4) 主要供应商情况

(三) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

主要参股公司业务分析

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营能力；会计 核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；核心业务人员队伍稳定；商业目标清晰； 发展路径明确；公司除受疫情影响之外，未发生对持续经营能力有重大不利影响的其他事项。

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

董事长、董事、总经理  高双  42岁

董事  许晨  51岁

董事  顾骅  44岁

董事  刘坤  35岁

董事  邓明  47岁

董事  袁泽  54岁

董事、财务负责人  吴亭亭  38岁

高双，女，本科学历，
2003 年 5 月至 2007 年 8 月，任北京福莱希乐国际传播咨询有限公司客户经理；
2007 年 9 月至 2009 年 2 月，无业；
2009 年 3 月至 2010 年 8 月，任北京海天网联公关顾问有限公司高级客户经理；
2010 年 8 月至 2014 年 10 月，任北京信诺传播顾问股份有限公司汽车事业部副总经理；
2014 年 10 月至 2016 年 1 月，任上海艾德韦宣股份有限公司汽车事业部副总经理；
2016 年 2 月至 2017 年 6 月，任北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司事业部总经理；
2017 年 7 月，无业；
2017 年 8 月 至 2020 年 5 月，任北京海天网联营销策划股份有限公司助理总裁兼汽车与出行事业群总经理；
2020 年 6 月至今任北京海天网联营销策划股份有限公司首席执行官；
2018 年 12 月至 2021 年 6 月 28 日，任北京海天网联营销策划股份有限公司董事；
2021 年 6 月 29 日至今，任北京海天网联营销策划股份有限公司董事长、董事、总经理。

许晨，女，本科学历，
1992 年 8 月至 1994 年 6 月在北京京仪工贸有限公司模具车间担任助理工程师；
1994 年 7 月至 1997 年 8 月在北京凯盛电子科技有限公司市场部担任市场专员；
1997 年 9 月至 1997 年 12 月，待业；
1998 年 1 月至 1998 年 8 月在环星触摸电脑有限公司市场部担任市场专员；
1998 年 9 月至 1999 年 7 月在用友网络科技股份有限公司中小企业市场部担任市场经理；
1999 年 8 月至 2020 年 3 月在北京海天网联营销策划股份有限公司历任群组客户总监、知识管理总监、人力资源总监、高级运营总监、首席运营官等职位，股份公司成立后，担任公司第一届董事会董事、董事会秘书，第二届董事会董事会秘书。
2021 年 7 月至今，任北京海天网联营销策划股份有限公司董事。

高斌，男，本科学历，
2004 年 6 月至 2007 年 9 月，就职于北京易为公关咨询顾问有限公司，任高级客户主任；
2007 年 9 月至 2017 年 9 月，就职于埃培智市场咨询（上海）有限公司北京分公司，任客户总监；
2017 年 10 月至今，就职于北京海天网联营销策划股份有限公司，任高级客户总监。
2021 年 9 月 30 日至今任北京海天网联营销策划股份有限公司监事、高级客户总监。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）

基本情况

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

一、员工薪酬政策

公司依据发展需要设计薪酬方案，使员工薪酬与工作岗位价值和员工的工作业绩紧密结合。充分发 挥每一位员工的个人才能，使员工的劳动付出和做出的业绩得到合理的回报和激励。实现吸引人才、让 人才脱颖而出、并使其得到合理充分回报的目的，形成公司与员工的良性循环。

二、培训计划

为提高公司员工的知识技能并发挥其潜在职能，使公司人力资源能适应本公司日益迅速发展的需 要，公司举行各种教育培训活动，不断探索创新培训形式。实行全员培训，搭建起学习型、知识型企业 的平台。提升员工履行职责的能力和主人翁的责任感，端正工作态度。新员工进入公司后，公司根据情 况安排员工进行新员工入职培训，对于培训中成绩优秀者，除通报表彰外，可根据情况给予适当奖励。

三、公司无需要公司承担费用的离退休职工。

关键管理人员报酬

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